Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,21%
- Ranking98/651
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,735764 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.342,70
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,77% | 2,58% | 6,44% | · |
| Categoría | -1,24% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 98/651 | 465/640 | 498/625 | 416/598 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,21% | -0,20% | 7,22% | · |
| Categoría | -2,15% | -1,24% | 0,85% | 11,84% | -1,04% |
| Ranking | 88/642 | 98/651 | 468/636 | 477/601 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 473/640
Quintil: 4
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 496/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180679005
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
