TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
- % 20260,23%
- Ranking117/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,782833 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.586,36
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,77% | 2,58% | 6,44% |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 117/234 | 176/191 | 121/136 | 30/82 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,22% | -0,18% | -0,34% | 6,71% |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 102/251 | 123/241 | 193/209 | 83/94 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 202/215
Quintil: 5
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 41/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180679005
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
