TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
- % 20260,05%
- Ranking129/632
- Fecha16/03/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,763528 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.539,37
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,77% | 2,58% | 6,44% |
| Categoría | -0,44% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 129/632 | 462/637 | 496/623 | 414/596 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,16% | 0,29% | 8,00% |
| Categoría | -1,22% | -0,32% | 2,28% | 12,77% |
| Ranking | 91/639 | 124/626 | 520/619 | 479/588 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 494/638
Quintil: 4
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 203/637
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180679005
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
