TRESSIS CAUDAL / NORA R

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,80%
• Ranking 145/816
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,581904 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.889,91

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,80%	2,75%	4,02%	·	·
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	145/816	396/768	562/720	-	-
Quintil	1	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	0,86%	2,61%	10,28%	·
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	385/837	172/834	234/803	294/691
Quintil	3	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 231/806

Quintil: 2

Volatilidad: 1,89%

Ranking: 557/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682025

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR