TRESSIS CAUDAL / NORA R
- % 20242,54%
- Ranking409/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,273126 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.587,84
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,54% | 4,02% | · | · |
| Categoría | 3,04% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 409/809 | 600/769 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,55% | 4,99% | · |
| Categoría | 0,19% | 1,26% | 6,45% | -2,77% |
| Ranking | 612/849 | 638/842 | 524/808 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 507/816
Quintil: 4
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 596/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682025
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
