Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,54%
- Ranking1283/2308
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo IICs de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, entre un 40% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector, aunque preferentemente en compañías de valor, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos a la vista), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 3 años (aunque podrá variar entre 1 y 4 años).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3 yr Total Return Value Unhedged EUR (30%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,035883 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.782,63
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,54% | 6,83% | 16,77% | · | · |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1283/2308 | 711/2197 | 180/2012 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,99% | 0,13% | 5,91% | 36,45% | · |
| Categoría | -1,66% | 1,46% | 6,90% | 22,92% | 11,16% |
| Ranking | 1757/2392 | 1697/2366 | 1370/2280 | 324/1905 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1291/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 811/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682124
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
