TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I
- % 20266,24%
- Ranking852/2036
- Fecha15/06/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El compartimento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo IICs de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, entre un 40% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector, aunque preferentemente en compañías de valor, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos a la vista), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 3 años (aunque podrá variar entre 1 y 4 años).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3 yr Total Return Value Unhedged EUR (30%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,263729 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.700,43
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,24% | 6,83% | 16,77% | · |
| Categoría | 4,45% | 6,00% | 8,46% | 6,04% |
| Ranking | 852/2036 | 713/2023 | 174/1925 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,86% | 6,26% | 11,28% | 41,30% |
| Categoría | 1,87% | 3,86% | 10,74% | 23,24% |
| Ranking | 1118/2048 | 568/2042 | 1029/2023 | 234/1856 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 933/2076
Quintil: 3
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 863/2076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682124
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
