Informe del fondo de inversión

ALISIO CARTERA ISR, FI I

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,64%
  • Ranking239/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (65%), MSCI World Total Return EUR (30%); y European Central Bank Estr Ois (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,502982 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.451,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo8,64%8,49%-13,19%5,77%3,31%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking239/674196/664418/629395/584139/497
Quintil22442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,38%2,96%12,01%1,38%13,03%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking229/680221/678266/673309/609243/473
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 215/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 469/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180709018

Fecha de constitución: 13/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR