Informe del fondo de inversión
ALISIO CARTERA ISR, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20248,10%
- Ranking202/673
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (65%), MSCI World Total Return EUR (30%); y European Central Bank Estr Ois (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,888175 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.115,76
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,10% | 8,49% | -13,19% | 5,77% | 3,31% |
| Categoría | 6,18% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 202/673 | 195/664 | 418/629 | 394/583 | 138/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,00% | 15,20% | 2,96% | 13,04% |
| Categoría | 0,36% | 1,58% | 12,76% | -0,37% | 7,82% |
| Ranking | 170/679 | 154/677 | 218/672 | 287/607 | 242/467 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 296/673
Quintil: 3
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 426/672
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709018
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
