ALISIO CARTERA ISR, FI I
- % 20248,64%
- Ranking239/674
- Fecha20/11/2024
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (65%), MSCI World Total Return EUR (30%); y European Central Bank Estr Ois (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,502982 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.451,26
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,64% | 8,49% | -13,19% | 5,77% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 239/674 | 196/664 | 418/629 | 395/584 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 2,96% | 12,01% | 1,38% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% |
| Ranking | 229/680 | 221/678 | 266/673 | 309/609 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 215/673
Quintil: 2
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 469/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709018
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
