Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,98%
- Ranking66/834
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,172743 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.865,23
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,74% | 6,78% | -11,08% | -0,34% |
| Categoría | -0,17% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 66/834 | 218/787 | 236/744 | 312/706 | 219/672 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,98% | 4,47% | 4,41% | -0,72% |
| Categoría | -0,87% | -0,17% | 3,02% | 0,64% | 2,99% |
| Ranking | 96/842 | 66/834 | 136/795 | 159/698 | 321/639 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 139/802
Quintil: 1
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 703/802
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180908008
Fecha de constitución: 17/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/11/2021, 30/05/2022, 29/11/2022, 29/05/2023, 29/11/2023, 03/06/2024, 29/11/2024, 02/06/2025, 02/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
