UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,08%
• Ranking 210/822
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,251433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.831,39

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,08%	3,74%	6,78%	-11,08%	-0,34%
Categoría	1,22%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	210/822	216/775	231/727	299/690	214/658
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,22%	0,70%	3,85%	8,24%	0,11%
Categoría	0,31%	0,69%	2,87%	4,81%	0,44%
Ranking	651/841	398/838	176/805	152/691	244/645
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 179/808

Quintil: 2

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 733/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180908008

Fecha de constitución: 17/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/11/2021, 30/05/2022, 29/11/2022, 29/05/2023, 29/11/2023, 03/06/2024, 29/11/2024, 02/06/2025, 02/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR