Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,55%
- Ranking249/800
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,090325 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.577,61
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,55% | 6,78% | -11,08% | -0,34% | -0,50% |
| Categoría | 3,38% | 5,91% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 249/800 | 241/759 | 319/719 | 230/685 | 557/638 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,29% | 5,78% | -1,84% | -2,55% |
| Categoría | 0,43% | 1,38% | 6,74% | -2,18% | -0,18% |
| Ranking | 450/844 | 357/833 | 469/799 | 272/704 | 287/618 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 464/806
Quintil: 3
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 658/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180908008
Fecha de constitución: 17/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/11/2021, 30/05/2022, 29/11/2022, 29/05/2023, 29/11/2023, 03/06/2024, 29/11/2024, 02/06/2025, 02/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
