SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,94%
• Ranking 1362/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,695675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.263,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,94%	5,77%	-6,21%	2,76%	2,15%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1362/2807	852/2702	766/2569	1084/2315	728/2041
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	1,31%	6,00%	3,46%	9,55%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1344/2863	1499/2835	1836/2802	725/2514	496/2002
Quintil	3	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 1651/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 1,91%

Ranking: 2686/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR