SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,46%
• Ranking 627/2830
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,882220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.648,58

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,46%	4,27%	5,77%	-6,21%	2,76%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	627/2830	1338/2745	842/2640	759/2518	1064/2283
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,53%	1,46%	4,77%	13,92%	12,89%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	740/2842	922/2840	510/2779	353/2592	380/2119
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 670/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 2720/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR