SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,12%
• Ranking 510/2826
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,725495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.791,83

Fecha: 09/04/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,12%	4,27%	5,77%	-6,21%	2,76%
Categoría	-2,10%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	510/2826	1325/2738	835/2634	750/2515	1061/2280
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,56%	0,31%	3,67%	5,96%	16,22%
Categoría	-2,03%	-2,25%	0,41%	-5,01%	-3,76%
Ranking	593/2829	575/2826	632/2747	561/2536	364/2084
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 997/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 1,21%

Ranking: 2682/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913016

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR