SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
- % 20251,67%
- Ranking591/2819
- Fecha06/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,829663 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.644,98
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,67% | 4,27% | 5,77% | -6,21% |
| Categoría | -0,36% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 591/2819 | 1329/2735 | 832/2630 | 751/2508 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | 0,98% | 4,78% | 9,11% |
| Categoría | 0,47% | -0,49% | 2,21% | -0,91% |
| Ranking | 966/2833 | 650/2827 | 576/2761 | 570/2548 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 730/2761
Quintil: 2
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 2703/2761
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
