SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
- % 20260,46%
- Ranking109/185
- Fecha28/07/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,988789 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.238,07
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,56% | 4,27% | 5,77% |
| Categoría | 1,05% | 0,07% | 4,76% | 3,96% |
| Ranking | 109/185 | 29/177 | 96/173 | 39/144 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,36% | 0,62% | 1,49% | 12,16% |
| Categoría | -0,46% | 1,12% | 2,33% | 9,54% |
| Ranking | 106/190 | 118/189 | 101/181 | 48/148 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 91/179
Quintil: 3
Volatilidad: 2,00%
Ranking: 156/179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
