SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
- % 20250,12%
- Ranking510/2826
- Fecha09/04/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,725495 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.791,83
Fecha: 09/04/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,12% | 4,27% | 5,77% | -6,21% |
| Categoría | -2,10% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 510/2826 | 1325/2738 | 835/2634 | 750/2515 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,56% | 0,31% | 3,67% | 5,96% |
| Categoría | -2,03% | -2,25% | 0,41% | -5,01% |
| Ranking | 593/2829 | 575/2826 | 632/2747 | 561/2536 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 997/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 1,21%
Ranking: 2682/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
