SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Z
- % 20243,94%
- Ranking1362/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,695675 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.263,57
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,94% | 5,77% | -6,21% | 2,76% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1362/2807 | 852/2702 | 766/2569 | 1084/2315 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,31% | 6,00% | 3,46% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1344/2863 | 1499/2835 | 1836/2802 | 725/2514 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1651/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 2686/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913016
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
