Informe del fondo de inversión
SWM VALOR, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,83%
- Ranking18/137
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,738003 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.627,77
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,83% | 2,17% | 3,48% | 2,99% | -1,96% |
| Categoría | 0,26% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 18/137 | 76/127 | 55/110 | 86/104 | 12/98 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 1,95% | 8,66% | 7,02% |
| Categoría | 0,20% | 0,28% | 1,30% | 10,80% | 5,94% |
| Ranking | 86/139 | 23/138 | 26/129 | 63/104 | 24/94 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 33/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 123/130
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180942007
Fecha de constitución: 28/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
