SWM VALOR, FI Z
- % 20251,01%
- Ranking437/833
- Fecha05/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio por una cualquiera de las siguientes agencias de rating: S&P, Moody's y Fitch. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El Fondo invertirá en activos denominados principalmente en Euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Government-Related 1-3 Y Total Return (50%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 TR Index-Value Unhedged (50%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,606936 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.731,01
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,01% | 3,48% | 2,99% | -1,96% |
| Categoría | 0,83% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 437/833 | 267/784 | 643/735 | 50/697 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,55% | 3,02% | 6,90% |
| Categoría | 0,34% | 1,11% | 4,00% | 5,06% |
| Ranking | 606/849 | 692/843 | 538/807 | 197/694 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 619/814
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 812/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180942007
Fecha de constitución: 28/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
