Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
- % 20260,80%
- Ranking1/12
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21/04/2026 que será el 101,21% del Valor Liquidativo a 29/06/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,25% para suscripciones a 29/06/2021, mantenidas a 21/04/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,086482 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.559,79
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,97% | 3,89% | 6,47% | -11,46% |
| Categoría | 0,38% | 2,02% | 3,21% | 3,20% | -7,44% |
| Ranking | 1/12 | 1/33 | 5/53 | 2/49 | 38/38 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,43% | 2,27% | 12,72% | 1,44% |
| Categoría | -0,04% | 0,16% | 1,44% | 8,15% | 0,96% |
| Ranking | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/9 | 5/7 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 4/46
Quintil: 1
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 19/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180989008
Fecha de constitución: 16/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2021, 03/06/2022, 02/12/2022, 02/06/2023, 04/12/2023, 07/06/2024, 04/12/2024, 06/06/2025, 05/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
