Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,57%
- Ranking93/833
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21/04/2026 que será el 101,21% del Valor Liquidativo a 29/06/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,25% para suscripciones a 29/06/2021, mantenidas a 21/04/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,072567 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.660,28
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,97% | 3,89% | 6,47% | -11,46% |
| Categoría | -0,49% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 93/833 | 164/804 | 201/755 | 278/708 | 291/672 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,49% | 2,71% | 12,01% | · |
| Categoría | -0,76% | -0,68% | 1,64% | 9,22% | 0,19% |
| Ranking | 20/837 | 68/833 | 150/815 | 123/714 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 113/817
Quintil: 1
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 798/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180989008
Fecha de constitución: 16/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2021, 03/06/2022, 02/12/2022, 02/06/2023, 04/12/2023, 07/06/2024, 04/12/2024, 06/06/2025, 05/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
