UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI
- % 20252,05%
- Ranking204/823
- Fecha30/07/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21/04/2026 que será el 101,21% del Valor Liquidativo a 29/06/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,25% para suscripciones a 29/06/2021, mantenidas a 21/04/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,984347 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.165,62
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,05% | 3,89% | 6,47% | -11,46% |
| Categoría | 1,16% | 3,31% | 5,90% | -10,29% |
| Ranking | 204/823 | 204/776 | 279/728 | 308/690 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,82% | 3,99% | 8,18% |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 3,14% | 4,49% |
| Ranking | 246/841 | 251/839 | 190/806 | 158/692 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 351/811
Quintil: 3
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 750/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180989008
Fecha de constitución: 16/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/06/2021 - 20/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2021, 03/06/2022, 02/12/2022, 02/06/2023, 04/12/2023, 07/06/2024, 04/12/2024, 06/06/2025, 05/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
