Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,16%
- Ranking183/228
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 25/06/2027 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 03/03/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,65% para suscripciones a 03/03/2026, mantenidas a 25/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores y mercados OCDE y en deuda pública zona euro (Italia y Francia), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,019896 EUR
Patrimonio (miles de euros):448.596,65
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,16% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 183/228 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,27% | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 1,42% | 10,21% | -0,18% |
| Ranking | 151/255 | 187/240 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181416001
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/03/2026 - 25/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/03/2026 - 24/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/09/2026 y 26/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
