UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI

• % 2026 0,16%
• Ranking 319/350
• Fecha 11/02/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 25/06/2027 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 03/03/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,65% para suscripciones a 03/03/2026, mantenidas a 25/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores y mercados OCDE y en deuda pública zona euro (Italia y Francia), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,019648 EUR

Patrimonio (miles de euros): 338.291,95

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,16%	·	·	·
Categoría	0,39%	2,37%	3,92%	3,91%
Ranking	319/350	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,11%	·	·	·
Categoría	0,26%	0,60%	2,32%	10,10%
Ranking	317/350	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0181416001

Fecha de constitución: 25/11/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (04/03/2026 - 25/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (04/03/2026 - 24/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/09/2026 y 26/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR