UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
- % 20260,45%
- Ranking120/233
- Fecha15/09/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 25/06/2027 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 03/03/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,65% para suscripciones a 03/03/2026, mantenidas a 25/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores y mercados OCDE y en deuda pública zona euro (Italia y Francia), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,037389 EUR
Patrimonio (miles de euros):444.901,21
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,45% | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 120/233 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,18% | · | · |
| Categoría | -0,27% | -0,10% | 0,97% | 9,51% |
| Ranking | 101/288 | 102/276 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181416001
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/03/2026 - 25/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/03/2026 - 24/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/09/2026 y 26/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
