VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,76%
• Ranking 17/628
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 23,348004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.128,89

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,76%	-5,04%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	17/628	605/614	209/602	541/567	198/526
Quintil	1	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,99%	3,42%	-3,53%	1,57%	39,39%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	122/629	57/629	604/619	545/586	405/512
Quintil	1	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 606/619

Quintil: 5

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 158/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR