VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,14%
• Ranking 71/586
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,309331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.573,66

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,14%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	12,12%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	71/586	4/586	559/567	180/555	500/523
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,41%	14,04%	33,01%	60,51%	23,57%
Categoría	0,76%	11,10%	19,75%	49,16%	54,86%
Ranking	562/589	129/589	70/583	112/562	431/504
Quintil	5	2	1	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 18/587

Quintil: 1

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 85/587

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR