Informe del fondo de inversión
VALENTUM, FI E
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,61%
- Ranking99/634
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 20,554414 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.837,50
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,61% | -5,04% | 13,81% | -28,16% | 27,59% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 99/634 | 611/620 | 213/608 | 546/573 | 200/532 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -7,49% | -2,88% | -9,82% | -15,14% | 44,09% |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 399/635 | 118/634 | 610/623 | 571/583 | 388/508 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 619/624
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 124/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769002
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
