VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,68%
• Ranking 209/724
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 33,015789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 117.522,19

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,68%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	15,33%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	209/724	4/678	619/627	187/580	518/541
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,14%	3,28%	27,67%	61,40%	21,14%
Categoría	2,36%	6,23%	21,01%	52,87%	56,08%
Ranking	673/755	696/736	160/712	156/597	472/531
Quintil	5	5	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 155/713

Quintil: 2

Volatilidad: 14,78%

Ranking: 94/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR