VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,47%
• Ranking 216/575
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 28,507366 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.068,28

Fecha: 19/03/2026

1 día: -1,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,47%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	2,69%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	216/575	4/585	563/571	184/559	504/525
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-6,69%	4,90%	24,66%	44,38%	19,60%
Categoría	-3,53%	3,55%	9,89%	44,01%	48,73%
Ranking	492/575	158/575	25/575	218/554	415/479
Quintil	5	2	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 20/586

Quintil: 1

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 284/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR