VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,80%
• Ranking 24/593
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,989405 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.716,56

Fecha: 02/02/2026

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,80%	33,16%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	2,95%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	24/593	4/605	583/591	202/579	519/545
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,67%	13,84%	34,44%	40,84%	35,04%
Categoría	2,54%	4,13%	7,78%	39,24%	54,40%
Ranking	12/593	16/593	12/593	229/567	402/493
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 13/606

Quintil: 1

Volatilidad: 11,30%

Ranking: 235/606

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR