VALENTUM, FI E

• % 2025 21,05%
• Ranking 7/627
• Fecha 23/07/2025

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,289561 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.755,60

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	21,05%	-5,04%	13,81%	-28,16%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	7/627	604/613	209/601	540/566
Quintil	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,13%	20,57%	8,12%	18,53%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%
Ranking	6/628	7/628	228/622	443/585
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 350/618

Quintil: 3

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 135/618

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR