VALENTUM, FI E

• % 2026 14,91%
• Ranking 38/583
• Fecha 13/05/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 31,968206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.324,67

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,91%	33,16%	-5,04%	13,81%
Categoría	8,58%	9,28%	15,52%	12,06%
Ranking	38/583	4/583	556/564	174/552
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,90%	6,44%	37,99%	57,86%
Categoría	2,98%	3,02%	15,44%	46,39%
Ranking	208/586	62/577	23/580	126/557
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,25%

Ranking: 22/584

Quintil: 1

Volatilidad: 14,53%

Ranking: 98/584

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR