VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 22,85%
• Ranking 8/611
• Fecha 06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,214790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.181,84

Fecha: 06/11/2025

1 día: -1,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	22,85%	-4,67%	·	·	·
Categoría	7,06%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	8/611	587/597	-	-	-
Quintil	1	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,03%	0,67%	21,06%	·	·
Categoría	-0,58%	3,95%	6,83%	36,93%	58,35%
Ranking	600/612	549/612	16/610	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 16/610

Quintil: 1

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 253/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR