VALENTUM, FI D

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,63%
• Ranking 105/723
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,765607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.207,51

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,63%	33,66%	-4,67%	·	·
Categoría	13,27%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	105/723	1/676	616/625	-	-
Quintil	1	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,82%	1,26%	28,18%	72,69%	·
Categoría	-1,52%	0,69%	17,01%	49,51%	57,12%
Ranking	540/754	486/753	69/719	30/605
Quintil	4	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 65/719

Quintil: 1

Volatilidad: 15,25%

Ranking: 87/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR