VALENTUM, FI D
- % 2024-5,12%
- Ranking621/625
- Fecha21/11/2024
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,896112 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.787,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,12% | · | · | · |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 621/625 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,26% | -7,74% | 3,57% | · |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% |
| Ranking | 632/635 | 630/631 | 613/625 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 526/626
Quintil: 5
Volatilidad: 15,36%
Ranking: 31/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769028
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
