VALENTUM, FI D

• % 2026 15,11%
• Ranking 34/583
• Fecha 13/05/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,298155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.646,21

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,11%	33,66%	-4,67%	·
Categoría	8,58%	9,28%	15,52%	12,06%
Ranking	34/583	2/583	555/564	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,96%	6,58%	38,55%	59,71%
Categoría	2,98%	3,02%	15,44%	46,39%
Ranking	206/586	56/577	21/580	100/557
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,29%

Ranking: 19/584

Quintil: 1

Volatilidad: 14,54%

Ranking: 96/584

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR