VALENTUM, FI D

• % 2026 2,40%
• Ranking 186/583
• Fecha 30/03/2026

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,608528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.512,63

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,40%	33,66%	-4,67%	·
Categoría	1,35%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	186/583	2/585	562/571	-
Quintil	2	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-7,87%	2,49%	29,50%	45,16%
Categoría	-6,18%	1,19%	8,70%	38,52%
Ranking	410/575	164/583	18/583	145/562
Quintil	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 16/586

Quintil: 1

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 285/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769028

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR