VALENTUM, FI D
- % 202523,19%
- Ranking8/621
- Fecha18/09/2025
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,248821 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.362,46
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,19% | -4,67% | · | · |
| Categoría | 5,19% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 8/621 | 597/607 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,89% | 8,69% | 14,72% | · |
| Categoría | 0,70% | 3,34% | 8,28% | 34,97% |
| Ranking | 568/622 | 68/622 | 103/618 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 87/616
Quintil: 1
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 115/616
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769028
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
