VALENTUM, FI I

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,99%
• Ranking 35/583
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,083611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.475,83

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,99%	33,34%	·	·	·
Categoría	8,58%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	35/583	3/583	-	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,91%	6,47%	38,22%	·	·
Categoría	2,98%	3,02%	15,44%	46,39%	55,93%
Ranking	207/586	59/577	22/580	-
Quintil	2	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,27%

Ranking: 20/584

Quintil: 1

Volatilidad: 14,53%

Ranking: 97/584

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769036

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR