VALENTUM, FI I
- % 202617,62%
- Ranking64/582
- Fecha02/07/2026
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,405017 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.600,79
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 17,62% | 33,34% | · | · |
| Categoría | 12,68% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 64/582 | 3/582 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,20% | 11,81% | 34,73% | · |
| Categoría | 1,08% | 9,28% | 20,10% | 48,37% |
| Ranking | 536/585 | 179/585 | 53/579 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,53%
Ranking: 58/583
Quintil: 1
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 71/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769036
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
