VALENTUM, FI I
- % 20268,11%
- Ranking177/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,241179 EUR
Patrimonio (miles de euros):646,56
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 8,11% | 33,34% | · | · |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 177/593 | 3/603 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,73% | 15,66% | 33,26% | · |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 257/593 | 26/593 | 21/593 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 12/604
Quintil: 1
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 234/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0182769036
Fecha de constitución: 07/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
