Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,16%
- Ranking613/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,017262 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.788,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,16% | -3,35% | -11,54% | 24,11% | 15,20% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 613/625 | 612/613 | 415/579 | 317/538 | 31/496 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,44% | -2,79% | 2,08% | -17,13% | 23,35% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 593/635 | 612/631 | 616/625 | 569/576 | 415/491 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 607/626
Quintil: 5
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 116/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838005
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
