BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A

• % 2026 1,20%
• Ranking 694/723
• Fecha 30/09/2026

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: Bloomberg Europe 600 Price Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,109827 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.631,34

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,20%	14,98%	-2,28%	-3,35%
Categoría	13,27%	9,01%	15,57%	12,07%
Ranking	694/723	170/676	609/625	577/579
Quintil	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,66%	0,23%	4,32%	19,51%
Categoría	-1,52%	0,69%	17,01%	49,51%
Ranking	620/754	594/753	675/719	569/605
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 675/719

Quintil: 5

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 484/719

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0182838005

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR