BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A
- % 202512,40%
- Ranking13/628
- Fecha05/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,629857 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.042,05
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 12,40% | -2,28% | -3,35% | -11,54% |
| Categoría | 2,91% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 13/628 | 597/614 | 601/602 | 405/567 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,30% | 4,17% | 3,94% | 1,49% |
| Categoría | 2,80% | -0,16% | 10,04% | 27,59% |
| Ranking | 284/629 | 43/629 | 444/619 | 547/586 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 449/619
Quintil: 4
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 464/619
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838005
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
