BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -1,89%
• Ranking 609/624
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: Bloomberg Europe 600 Price Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,193877 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.873,50

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,89%	·	·	·	·
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	609/624	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,23%	0,26%	6,35%	·	·
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%	47,42%
Ranking	430/633	591/630	598/624	-
Quintil	4	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 598/625

Quintil: 5

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 113/625

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182838013

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR