Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202513,38%
- Ranking108/620
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Europe 600 Price Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,874947 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.224,25
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,38% | -1,54% | · | · | · |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 108/620 | 583/606 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,66% | -0,24% | 10,67% | · | · |
| Categoría | 2,91% | 4,44% | 7,90% | 43,20% | 63,05% |
| Ranking | 441/621 | 608/621 | 199/619 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 220/618
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 562/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182838013
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
