BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z

• % 2025 11,80%
• Ranking 71/621
• Fecha 08/09/2025

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: Bloomberg Europe 600 Price Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,681675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.882,35

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,80%	-1,54%	·	·
Categoría	4,48%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	71/621	584/607	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,95%	-0,98%	11,19%	·
Categoría	0,93%	1,08%	9,63%	32,77%
Ranking	614/622	569/622	234/618	-
Quintil	5	5	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 261/616

Quintil: 3

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 543/616

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0182838013

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (sobre patrimonio en caso de resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR