Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,51%
  • Ranking36/305
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (31/10/2024) el 103,45% de la inversión inicial a 15/02/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2%, para participaciones suscritas el 15/02/2023 y mantenidas a 31/10/2024, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,252761 EUR

Patrimonio (miles de euros):525.648,34

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,51%1,59%···
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking36/305279/282---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,21%0,74%3,24%··
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%-7,83%
Ranking18/31966/314267/300-
Quintil125--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 275/305

Quintil: 5

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 298/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0183103003

Fecha de constitución: 09/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (16/02/2023 - 31/10/2024, ambos inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR