Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,63%
- Ranking47/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (31/10/2024) el 103,45% de la inversión inicial a 15/02/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2%, para participaciones suscritas el 15/02/2023 y mantenidas a 31/10/2024, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,260143 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.713,47
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,63% | 1,59% | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 47/311 | 288/291 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,73% | 3,25% | · | · |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 26/325 | 118/320 | 277/306 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 284/314
Quintil: 5
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 307/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0183103003
Fecha de constitución: 09/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/02/2023 - 31/10/2024, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
