LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI
- % 20242,53%
- Ranking38/305
- Fecha04/11/2024
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (31/10/2024) el 103,45% de la inversión inicial a 15/02/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2%, para participaciones suscritas el 15/02/2023 y mantenidas a 31/10/2024, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,253975 EUR
Patrimonio (miles de euros):500.482,83
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,53% | 1,59% | · | · |
| Categoría | 0,81% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 38/305 | 279/282 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,75% | 3,25% | · |
| Categoría | -0,59% | 0,11% | 5,45% | -8,60% |
| Ranking | 27/319 | 75/314 | 271/300 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 275/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 298/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0183103003
Fecha de constitución: 09/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/02/2023 - 31/10/2024, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
