Informe del fondo de inversión
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,72%
- Ranking20/41
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.
Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,520563 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.841,62
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 6,03% | 11,02% | 10,87% | -5,34% |
| Categoría | 0,49% | 2,16% | 4,20% | 5,30% | -7,54% |
| Ranking | 20/41 | 4/39 | 2/41 | 1/39 | 8/39 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,37% | 3,94% | 29,08% | 26,05% |
| Categoría | 0,15% | 0,09% | 2,02% | 11,06% | 4,03% |
| Ranking | 19/42 | 19/41 | 9/41 | 1/37 | 1/30 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 9/43
Quintil: 2
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 21/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184532002
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
