Informe del fondo de inversión
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking28/44
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.
Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,409048 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.157,91
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 6,03% | 11,02% | 10,87% | -5,34% |
| Categoría | 0,23% | 2,33% | 4,23% | 6,01% | -8,20% |
| Ranking | 28/44 | 4/39 | 3/41 | 1/39 | 9/39 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | -1,06% | -0,06% | 26,05% | 23,52% |
| Categoría | 0,70% | -0,43% | 0,28% | 11,01% | 4,28% |
| Ranking | 30/45 | 28/45 | 29/43 | 1/38 | 1/34 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 28/43
Quintil: 4
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 24/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184532002
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
