Informe del fondo de inversión
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,43%
- Ranking2/35
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.
Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,360637 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.998,93
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,43% | 11,02% | 10,87% | -5,34% | · |
| Categoría | 1,54% | 4,15% | 4,84% | -7,38% | 0,45% |
| Ranking | 2/35 | 2/39 | 1/37 | 8/37 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,33% | 8,24% | 39,80% | · |
| Categoría | 0,66% | 1,02% | 2,09% | 11,30% | 4,93% |
| Ranking | 5/39 | 3/39 | 1/34 | 1/33 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1/39
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 19/39
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184532002
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
