WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

  • % 20254,62%
  • Ranking3/38
  • Fecha13/08/2025

Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,265353 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.330,46

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo4,62%11,02%10,87%-5,34%
Categoría1,04%4,03%4,71%-7,31%
Ranking3/382/421/4011/40
Quintil1112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo1,06%2,41%9,89%28,20%
Categoría0,56%0,98%2,67%7,04%
Ranking5/421/421/371/36
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1/42

Quintil: 1

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 23/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0184532002

Fecha de constitución: 27/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR