WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
- % 2025-0,01%
- Ranking29/51
- Fecha04/04/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.
Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,722172 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.023,25
Fecha: 04/04/2025
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 11,02% | 10,87% | -5,34% |
| Categoría | -0,41% | 4,07% | 4,62% | -7,14% |
| Ranking | 29/51 | 2/50 | 1/48 | 15/48 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,65% | -0,07% | 7,92% | 17,86% |
| Categoría | -1,11% | -0,36% | 2,98% | 3,33% |
| Ranking | 40/51 | 32/51 | 1/50 | 1/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1/50
Quintil: 1
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 30/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184532002
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
