WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

• % 2026 0,97%
• Ranking 27/42
• Fecha 27/02/2026

Gestora: WELZIA MANAGEMENT WELZIA

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.

Referencia: Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,551979 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.360,25

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,97%	6,03%	11,02%	10,87%
Categoría	1,05%	2,16%	4,20%	5,30%
Ranking	27/42	4/39	2/41	1/39
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	0,66%	1,18%	4,90%	29,42%
Categoría	0,79%	0,92%	2,34%	12,29%
Ranking	23/42	15/42	8/38	3/36
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 4/42

Quintil: 1

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 17/42

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0184532002

Fecha de constitución: 27/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR