Informe del fondo de inversión
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,32%
- Ranking929/2724
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,287933 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.174,55
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,32% | 7,53% | 8,99% | -10,95% | 26,65% |
| Categoría | 6,46% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 929/2724 | 2304/2606 | 2041/2520 | 494/2364 | 983/2161 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,90% | 0,99% | 20,59% | 43,48% |
| Categoría | 0,04% | 4,70% | 5,42% | 42,33% | 68,95% |
| Ranking | 502/2790 | 1933/2785 | 1520/2720 | 1813/2495 | 1162/2119 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 2042/2703
Quintil: 4
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 2497/2701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184593004
Fecha de constitución: 07/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
