Informe del fondo de inversión
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,41%
- Ranking1820/3347
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,965256 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.376,71
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,41% | 7,07% | 7,53% | 8,99% | -10,95% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1820/3347 | 1060/3123 | 2539/2875 | 2196/2706 | 550/2507 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,75% | -1,71% | 11,62% | 33,68% | 29,19% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% | 54,51% |
| Ranking | 2340/3453 | 2738/3418 | 1809/3285 | 1590/2743 | 1346/2429 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 2100/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 2652/3296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184593004
Fecha de constitución: 07/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
