WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI
- % 20254,46%
- Ranking388/2704
- Fecha10/07/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La metodología de selección del fondo se basa en un filtro cuantitativo propio que incluye los siguientes factores de inversión: calidad, valor y momentum.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,966762 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.324,48
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,46% | 7,53% | 8,99% | -10,95% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 388/2704 | 2289/2589 | 2025/2507 | 492/2355 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,19% | 11,95% | 5,90% | 29,24% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% |
| Ranking | 529/2750 | 1426/2738 | 646/2646 | 1015/2439 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1302/2655
Quintil: 3
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 2371/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184593004
Fecha de constitución: 07/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
