Informe del fondo de inversión
WELZIA WORLD EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,84%
- Ranking506/2722
- Fecha18/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.
Referencia:MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,127919 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.697,63
Fecha: 18/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,84% | 10,38% | 12,55% | -18,03% | 16,85% |
| Categoría | -12,57% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 506/2722 | 2056/2610 | 1567/2523 | 1470/2365 | 1819/2150 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,90% | -10,04% | -0,12% | 1,47% | 45,13% |
| Categoría | -9,58% | -15,07% | 0,16% | 13,05% | 71,29% |
| Ranking | 497/2726 | 492/2722 | 914/2643 | 1560/2414 | 1270/1971 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1628/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 2408/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184676031
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
