WELZIA WORLD EQUITY, FI
- % 202610,94%
- Ranking1331/3347
- Fecha14/09/2026
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.
Referencia:MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,954247 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.884,23
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,94% | 7,93% | 10,38% | 12,55% |
| Categoría | 11,32% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1331/3347 | 887/3123 | 2260/2875 | 1727/2706 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,45% | 2,02% | 13,66% | 37,51% |
| Categoría | -2,79% | 1,03% | 16,09% | 50,09% |
| Ranking | 1017/3453 | 833/3417 | 1456/3285 | 1397/2743 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 1633/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 2625/3296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184676031
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
