WELZIA WORLD EQUITY, FI
- % 20254,28%
- Ranking511/2695
- Fecha05/09/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.
Referencia:MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,248867 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.179,12
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,28% | 10,38% | 12,55% | -18,03% |
| Categoría | 1,47% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 511/2695 | 2039/2583 | 1557/2501 | 1458/2352 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | 2,70% | 8,11% | 25,86% |
| Categoría | 1,08% | 3,23% | 11,98% | 35,97% |
| Ranking | 1252/2749 | 1149/2742 | 1297/2647 | 1224/2459 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1271/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 2450/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184676031
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
