Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,84%
- Ranking196/618
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Japan Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,139000 EUR
Patrimonio (miles de euros):866.564,22
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,84% | 16,39% | 12,96% | 16,80% | -11,04% |
| Categoría | 12,78% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 196/618 | 161/619 | 423/605 | 233/577 | 214/562 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,79% | 15,01% | 30,95% | 66,17% | 71,84% |
| Categoría | 7,96% | 12,62% | 24,99% | 86,94% | 86,00% |
| Ranking | 253/618 | 135/618 | 158/614 | 234/569 | 177/532 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 147/623
Quintil: 2
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 282/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184982009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
