Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,43%
  • Ranking510/665
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI Japan Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,631700 EUR

Patrimonio (miles de euros):393.785,84

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,43%16,80%-11,04%13,73%4,75%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking510/665253/640232/623130/587384/560
Quintil42224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,68%-3,56%15,55%13,49%35,91%
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%59,74%
Ranking597/670646/668501/662294/610252/571
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 398/660

Quintil: 4

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 440/660

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0184982009

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,61%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR