CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,57%
• Ranking 67/649
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Japan Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,043900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 768.225,41

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,57%	16,39%	12,96%	16,80%	-11,04%
Categoría	2,38%	12,19%	21,43%	27,16%	-12,10%
Ranking	67/649	168/645	428/632	246/604	226/588
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,93%	8,44%	21,42%	59,29%	55,89%
Categoría	1,71%	4,58%	14,78%	77,79%	68,74%
Ranking	204/649	67/649	137/645	219/600	185/560
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 166/648

Quintil: 2

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 292/648

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0184982009

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,61%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR