Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,07%
- Ranking519/661
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Japan Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,683500 EUR
Patrimonio (miles de euros):412.570,09
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,07% | 16,80% | -11,04% | 13,73% | 4,75% |
| Categoría | 17,66% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
| Ranking | 519/661 | 252/636 | 232/619 | 129/583 | 380/556 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,23% | -1,96% | 10,89% | 7,72% | 34,54% |
| Categoría | 0,84% | 3,36% | 20,26% | 26,25% | 56,71% |
| Ranking | 548/666 | 613/664 | 522/658 | 308/614 | 251/573 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 470/660
Quintil: 4
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 448/660
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184982009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
