CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

• % 2025 0,59%
• Ranking 190/650
• Fecha 04/06/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Japan Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,215500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 461.209,71

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,59%	12,96%	16,80%	-11,04%
Categoría	-0,86%	21,43%	27,16%	-12,11%
Ranking	190/650	428/636	244/608	226/591
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,61%	1,09%	5,19%	27,42%
Categoría	2,57%	0,04%	4,04%	40,65%
Ranking	119/650	258/650	248/615	324/597
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 391/615

Quintil: 4

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 384/615

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0184982009

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,61%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR