CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
- % 202618,15%
- Ranking162/614
- Fecha29/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Japan Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,597800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.007.030,85
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,15% | 16,39% | 12,96% | 16,80% |
| Categoría | 16,22% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 162/614 | 158/612 | 419/598 | 231/570 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,64% | 7,30% | 35,15% | 56,38% |
| Categoría | -2,89% | 5,48% | 29,20% | 65,37% |
| Ranking | 578/615 | 234/615 | 138/613 | 223/585 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,32%
Ranking: 68/618
Quintil: 1
Volatilidad: 20,76%
Ranking: 67/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0184982009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
