CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
- % 20253,56%
- Ranking408/650
- Fecha11/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado,, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Japan Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,487500 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.724,55
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,56% | 12,96% | 16,80% | -11,04% |
| Categoría | 4,93% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 408/650 | 428/636 | 244/608 | 226/591 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,86% | 5,40% | 15,50% | 28,10% |
| Categoría | 7,97% | 6,46% | 19,93% | 44,49% |
| Ranking | 575/653 | 386/650 | 368/638 | 352/601 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 308/639
Quintil: 3
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 316/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184982009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,61%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
