Informe del fondo de inversión
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,25%
- Ranking125/215
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos. Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,723774 EUR
Patrimonio (miles de euros):340.020,11
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,25% | 3,07% | -0,06% | -0,56% | -0,55% |
| Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 125/215 | 122/201 | 38/197 | 46/191 | 95/179 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,82% | 3,69% | 6,28% | 5,12% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,37% | 5,71% | 4,64% |
| Ranking | 107/221 | 161/220 | 128/215 | 89/188 | 67/171 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 131/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 71/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0190051039
Fecha de constitución: 12/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
