ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

  • % 20243,25%
  • Ranking125/215
  • Fecha19/11/2024

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos. Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,723774 EUR

Patrimonio (miles de euros):340.020,11

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,25%3,07%-0,06%-0,56%
Categoría2,99%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking125/215122/20138/19746/191
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,82%3,69%6,28%
Categoría0,24%0,78%3,37%5,71%
Ranking107/221161/220128/21589/188
Quintil3433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 131/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 71/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0190051039

Fecha de constitución: 12/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR