Informe del fondo de inversión

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-10,97%
  • Ranking381/381
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.

Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small

Última valoración

Valor liquidativo: 1.202,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.250,56

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-10,97%2,91%-19,91%21,03%·
Categoría2,53%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking381/381342/37388/347223/337-
Quintil5524-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-8,00%-9,98%-3,43%-26,74%·
Categoría-3,57%-3,12%11,10%-15,54%18,44%
Ranking384/384384/384381/381276/345
Quintil5554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 347/382

Quintil: 5

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 42/381

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0007468798

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.