Informe del fondo de inversión

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-4,29%
  • Ranking368/379
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.

Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small

Última valoración

Valor liquidativo: 1.293,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.368,86

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,29%2,91%-19,91%21,03%·
Categoría5,05%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking368/379341/37289/348223/337-
Quintil5524-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,20%-3,90%12,60%-19,53%·
Categoría-2,35%-2,07%23,07%-11,81%24,28%
Ranking244/382324/382343/379261/344
Quintil4554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 352/380

Quintil: 5

Volatilidad: 18,98%

Ranking: 33/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0007468798

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.