R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR

• % 2024 -4,29%
• Ranking 368/379
• Fecha 29/10/2024

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.

Referencia: Dow Jones Euro Stoxx Small

Última valoración

Valor liquidativo: 1.293,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.368,86

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,29%	2,91%	-19,91%	21,03%
Categoría	5,05%	9,33%	-24,39%	23,93%
Ranking	368/379	341/372	89/348	223/337
Quintil	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-3,20%	-3,90%	12,60%	-19,53%
Categoría	-2,35%	-2,07%	23,07%	-11,81%
Ranking	244/382	324/382	343/379	261/344
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 352/380

Quintil: 5

Volatilidad: 18,98%

Ranking: 33/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0007468798

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.