Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,04%
- Ranking20/235
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 250,187200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,04% | 4,06% | 3,74% | -1,19% | · |
| Categoría | 0,84% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 20/235 | 12/212 | 11/195 | 186/191 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,60% | 3,46% | 8,96% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,85% | 7,50% | 6,16% |
| Ranking | 19/235 | 88/235 | 18/217 | 13/185 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 16/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 24/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010116343
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
