Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,39%
- Ranking14/237
- Fecha12/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 248,565400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,39% | 4,06% | 3,74% | -1,19% | · |
| Categoría | 0,30% | 3,29% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 14/237 | 12/214 | 11/200 | 191/196 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,80% | 3,91% | 7,50% | · |
| Categoría | 0,23% | 0,65% | 3,18% | 6,77% | 5,38% |
| Ranking | 13/237 | 19/222 | 16/218 | 51/191 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 17/218
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 35/218
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010116343
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
