Informe del fondo de inversión

LAZARD ALPHA EURO SRI I

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,81%
  • Ranking563/624
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 627,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):362.577,09

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,81%18,83%-6,23%22,30%-4,44%
Categoría9,00%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking563/624196/59644/587294/563361/531
Quintil52134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,40%1,95%8,99%10,44%33,85%
Categoría-0,88%7,05%18,58%11,65%39,01%
Ranking511/627572/626538/621232/582244/519
Quintil55523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 533/622

Quintil: 5

Volatilidad: 11,69%

Ranking: 214/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010828913

Fecha de constitución: 22/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.