LAZARD ALPHA EURO SRI I

  • % 20259,21%
  • Ranking440/606
  • Fecha26/08/2025

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.

Referencia:EuroStoxx

Última valoración

Valor liquidativo: 691,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):253.476,60

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo9,21%1,78%18,83%-6,23%
Categoría14,72%10,38%18,47%-12,67%
Ranking440/606521/601190/57244/563
Quintil4521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,60%-3,75%6,73%40,09%
Categoría0,11%-0,24%16,47%54,69%
Ranking565/610571/610502/599340/562
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 445/603

Quintil: 4

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 201/603

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010828913

Fecha de constitución: 22/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,98%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.