EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,47%
• Ranking 1176/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 131,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.005,21

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,47%	4,63%	-12,52%	-1,19%	0,58%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1176/2807	1148/2708	1686/2574	1745/2320	988/2044
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,77%	2,53%	9,14%	-4,66%	-3,68%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1114/2862	1031/2835	838/2802	1439/2513	1152/1993
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 664/2793

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1300/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.