EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

• % 2025 1,65%
• Ranking 1111/2831
• Fecha 02/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 134,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.240,82

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,65%	5,38%	4,63%	-12,52%
Categoría	0,55%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1111/2831	1091/2747	1119/2645	1651/2521
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,21%	1,97%	3,33%	18,30%
Categoría	0,71%	1,04%	-0,11%	4,47%
Ranking	305/2847	598/2845	446/2798	401/2603
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 484/2792

Quintil: 1

Volatilidad: 3,36%

Ranking: 2065/2792

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.