EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

• % 2025 -3,53%
• Ranking 1632/2826
• Fecha 15/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 127,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.968,96

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,53%	5,38%	4,63%	-12,52%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	1632/2826	1083/2738	1118/2634	1640/2515
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,94%	-0,23%	3,13%	0,20%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%
Ranking	1050/2830	1121/2827	917/2747	1171/2538
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1249/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 2126/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.