EDR SICAV-FINANCIAL BONDS B EUR DIS

• % 2025 1,62%
• Ranking 1124/2812
• Fecha 24/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 134,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.723,57

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,62%	5,38%	4,63%	-12,52%
Categoría	1,05%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1124/2812	1080/2726	1106/2625	1638/2501
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,16%	0,83%	2,48%	12,03%
Categoría	-0,28%	0,82%	0,38%	5,15%
Ranking	1362/2830	1646/2830	792/2805	722/2593
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 745/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 3,36%

Ranking: 1905/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011289966

Fecha de constitución: 27/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.