Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE ID
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,42%
- Ranking139/142
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.
Referencia:EONIA Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 9.928,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.564,70
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,42% | 0,26% | -0,04% | -0,47% | -0,26% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 139/142 | 124/124 | 13/112 | 64/112 | 61/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,03% | 0,28% | 0,57% | -0,13% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% | 5,27% |
| Ranking | 157/158 | 147/150 | 141/141 | 105/109 | 102/105 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 142/143
Quintil: 5
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 70/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011375567
Fecha de constitución: 10/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
