GROUPAMA TRESORERIE ID

• % 2026 0,13%
• Ranking 150/155
• Fecha 19/02/2026

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.

Referencia: EONIA Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 9.929,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.484,51

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,13%	-0,01%	0,31%	0,26%
Categoría	0,24%	2,06%	3,53%	2,95%
Ranking	150/155	145/149	131/133	116/116
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,02%	0,04%	-0,05%	0,41%
Categoría	0,14%	0,42%	1,95%	8,81%
Ranking	152/155	146/155	143/149	118/118
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 145/151

Quintil: 5

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 23/151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011375567

Fecha de constitución: 10/10/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima: 0,00 part.