GROUPAMA TRESORERIE ID

• % 2025 0,07%
• Ranking 152/156
• Fecha 09/06/2025

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.

Referencia: EONIA Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 9.924,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.362,11

Fecha: 09/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,07%	0,31%	0,26%	-0,04%
Categoría	1,11%	3,70%	3,22%	-0,40%
Ranking	152/156	137/139	121/121	13/111
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,03%	0,01%	0,05%	0,88%
Categoría	0,18%	0,62%	3,15%	8,31%
Ranking	154/159	155/158	140/144	108/111
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 140/144

Quintil: 5

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 144/144

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011375567

Fecha de constitución: 10/10/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima: 0,00 part.