GROUPAMA TRESORERIE ID

• % 2025 0,01%
• Ranking 152/156
• Fecha 12/08/2025

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera. La estrategia implementada tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión superior a la del índice EONIA capitalizado durante el período de inversión recomendado. Se implementa mediante la combinación del enfoque financiero tradicional y la integración de criterios de inversión extrafinanciera.

Referencia: EONIA Capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 9.919,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.771,77

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,01%	0,31%	0,26%	-0,04%
Categoría	1,47%	3,68%	3,21%	-0,39%
Ranking	152/156	137/139	121/121	13/111
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,15%	-0,05%	-0,05%	0,91%
Categoría	0,15%	0,54%	2,79%	8,78%
Ranking	88/163	157/159	143/146	108/111
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 143/146

Quintil: 5

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 52/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011375567

Fecha de constitución: 10/10/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima: 0,00 part.