Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,04%
- Ranking11/42
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).
Referencia:ECI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 1.078,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,51
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,04% | 7,13% | 6,09% | -17,22% | 3,01% |
| Categoría | 6,44% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 11/42 | 10/42 | 15/42 | 30/42 | 26/42 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,09% | 5,13% | 12,72% | 25,72% | 12,62% |
| Categoría | 0,10% | 5,95% | 8,72% | 19,17% | 13,26% |
| Ranking | 33/42 | 27/42 | 10/42 | 10/42 | 23/42 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 5/42
Quintil: 1
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 37/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011843952
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
