Informe del fondo de inversión
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,34%
- Ranking22/41
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).
Referencia:ECI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 1.143,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):235,92
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,34% | 10,78% | 7,13% | 6,09% | -17,22% |
| Categoría | 5,34% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 22/41 | 16/42 | 10/42 | 15/42 | 30/42 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,19% | 2,45% | 9,96% | 26,37% | 9,99% |
| Categoría | 3,76% | 2,86% | 13,47% | 24,55% | 12,11% |
| Ranking | 31/41 | 19/41 | 34/41 | 16/41 | 23/41 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 25/42
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 34/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011843952
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
